Expertise em Gestão Financeira

POP – Departamento Financeiro

Procedimento Operacional Padrão | Versão 2.0 - Outubro/2025

≤24h

Meta Programação

≥98%

Pagto no Vencimento

100%

Conciliação Diária

≤3%

Meta Retrabalho

Indicadores de Desempenho (KPIs)

Monitoramento em tempo real dos principais indicadores operacionais do departamento

Programação após Aprovação

18.5 horas

Meta: ≤ 24.0 horas

Pagamento no Vencimento

98.7 %

Meta: ≥ 98.0%

Conciliação Diária

99.2 %

Meta: 100%

Taxa de Retrabalho

2.3 %

Meta: ≤ 3.0%

Prazo Reembolso

4.2 dias

Meta: ≤ 5.0 dias úteis

📈 OK

Desvio Forecast

3.8 %

Meta: ≤ 5.0%

📅 OK

Fechamento D+5

100 %

Meta: 100%

Fluxo Operacional

Fluxograma completo do processo financeiro, desde a solicitação até a conciliação

Legenda dos Departamentos

📝 Solicitante

💼 Analista Financeiro

Supervisor

Coordenação

Diretoria

Jurídico

🏦 Tesouraria

Conciliação

Alçadas de Aprovação

Limites de aprovação por nível hierárquico

💼

Analista

R$ 0

Sem alçada de aprovação final. Responsável por cadastro e conferência documental.

Supervisor

Até R$ 5.000

Aprova títulos até 5 mil reais. Confere processos e valida documentação.

Coordenação

Até R$ 20.000

Aprova títulos até 20 mil reais. Supervisiona KPIs e processos críticos.

Diretoria

Acima de R$ 20.000

Aprova todos os valores acima de 20 mil reais e decisões estratégicas.

Processo de Aprovação

Solicitante: Submete demanda com documento hábil via Discord Financeiro
Analista: Confere documento e cadastra no sistema
Aprovador: Aprova conforme alçada (Supervisor, Coordenação ou Diretoria)
Programação: Analista programa pagamento em até 24h após aprovação
Tesouraria: Executa liquidação no vencimento
Conciliação: Fecha o dia com conciliação bancária

Sistemas Utilizados

Ferramentas e plataformas que suportam as operações do departamento

Sistema Financeiro Principal

Sistema central para gestão completa de contas a pagar, contas a receber, tesouraria e conciliação bancária.

Títulos AP/AR Fluxo de Caixa Conciliação Relatórios

🏦

Internet Banking

Acesso aos bancos para consulta de saldos, extratos, liquidações e transferências.

Consulta Saldos Extratos Transferências Pagamentos

🏛️

Portais Prefeituras

Acesso aos portais municipais para emissão de notas fiscais e recolhimento de ISS.

Emissão NF ISS Consultas

Discord

Comunicação interna entre departamentos através de canais específicos.

Canal Financeiro Regulagem-Financeiro Jurídico-Financeiro

Clicksign

Plataforma para envio, recebimento e validação de contratos e termos com assinatura digital.

Envio de Termos Assinatura Digital Validação

Planilhas Google (Servidor Z:)

Armazenamento de documentos, planilhas operacionais e controle de processos.

Documentos Planilhas Controle

Auditoria Mensal

Checklist de conformidade e índice de auditoria do mês corrente

100%

Conformidade

Checklist de Auditoria

Processos

Todas as entradas registradas no dia

Processos

Aprovações respeitaram alçadas

Processos

Programações dentro de 24h após aprovação

Documentos

Arquivo em servidor com nomenclatura padrão

Conciliação

Conciliação diária concluída

Comunicação

Canais oficiais usados, prazos respeitados

Fiscal

Notas/ISS em conformidade nos municípios

Tesouraria

Liquidações com comprovante salvo

KPIs

Indicadores atualizados e apresentados

Treinamento

Integração e reciclagem realizadas

Documentação

Documentos, manuais e procedimentos relacionados ao POP

POP Completo

Documento completo do Procedimento Operacional Padrão do Departamento Financeiro.

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Relatório de KPIs

Relatório mensal com análise detalhada dos indicadores de desempenho.

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Checklist de Auditoria

Formulário de auditoria mensal para verificação de conformidade.

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Manual de Treinamento

Material de treinamento e reciclagem trimestral para colaboradores.

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📅

Calendário Financeiro

Datas-chave de folha, tributos, fornecedores críticos e locadoras.

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🔐

Política de Alçadas

Limites e trilhas de aprovação por nível hierárquico.

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